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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 054.00 | 21 113.00 | 9 942.00 | 31 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 644.00 | 26 204.00 | 14 440.00 | 40 644.00 |
BT Marchandises | 1 901 761.00 | 37 800.00 | 1 863 961.00 | 1 901 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CF Disponibilités | 534 765.00 | | 534 765.00 | 534 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 100.00 | 37 800.00 | 2 422 300.00 | 2 460 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 744.00 | 64 004.00 | 2 436 739.00 | 2 500 744.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 936 838.00 | 864 680.00 | | 936 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 664.00 | 72 158.00 | | 111 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 001.00 | 942 338.00 | | 1 054 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 387.00 | 97 186.00 | | 68 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 000.00 | 495 675.00 | | 513 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 267.00 | 195 760.00 | | 254 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 084.00 | 46 895.00 | | 47 084.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 738.00 | 1 035 516.00 | | 1 382 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 739.00 | 1 977 854.00 | | 2 436 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 738.00 | 339 841.00 | | 869 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 831.00 | | 1 813.00 | 38 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 146.00 | | 1 000.00 | 35 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | 813.00 | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 924.00 | 3 280.00 | 26 204.00 | 22 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | 3 280.00 | 26 204.00 | 22 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 258.00 | 23 573.00 | 3 685.00 | 27 258.00 |