| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 3 502.00 | 1 027.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242.00 | 4 487.00 | 2 754.00 | 7 242.00 |
BT Marchandises | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 384.00 | 1 945.00 | 42 439.00 | 44 384.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CF Disponibilités | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 663.00 | 1 945.00 | 137 718.00 | 139 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 904.00 | 6 432.00 | 140 472.00 | 146 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
DH Report à nouveau | -20 931.00 | -39 172.00 | | -20 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | 18 240.00 | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 23 648.00 | 3 011.00 | | 23 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 034.00 | 58 888.00 | | 60 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 20 843.00 | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 062.00 | 15 913.00 | | 18 062.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 2 944.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 824.00 | 98 588.00 | | 116 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 472.00 | 101 599.00 | | 140 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 790.00 | 39 700.00 | | 56 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 875.00 | | 428 875.00 | 428 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 875.00 | | 428 875.00 | 428 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | 1 703.00 | | 2 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 784.00 | 85.00 | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 1 016.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 1 016.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -1 016.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 847.00 | 228 920.00 | | 432 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 209.00 | 210 679.00 | | 412 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 638.00 | 18 240.00 | | 20 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 213.00 | 4 079.00 | | 2 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769.00 | | 1 473.00 | 5 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | | 943.00 | 3 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | 530.00 | 1 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 74.00 | | 4 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 74.00 | | 3 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 961.00 | 56 234.00 | 1 727.00 | 57 961.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 824.00 | 56 790.00 | 60 034.00 | 116 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 483.00 | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 686.00 | 12 134.00 | | 16 686.00 |
ST Autres comptes | 47 324.00 | 37 978.00 | | 47 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | 2 295.00 | | 3 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
YT Sous‐traitance | 61 402.00 | 13 865.00 | | 61 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | 1 156.00 | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 925.00 | 27 761.00 | | 61 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 648.00 | 31 010.00 | | 45 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 386.00 | 66 272.00 | | 132 386.00 |