| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 044.00 | 190 913.00 | 10 131.00 | 201 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 361.00 | 36 408.00 | 1 952.00 | 38 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 553.00 | 231 413.00 | 69 140.00 | 300 553.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 623.00 | | 375 623.00 | 375 623.00 |
BZ Autres créances | 479 246.00 | | 479 246.00 | 479 246.00 |
CF Disponibilités | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 717.00 | | 1 008 717.00 | 1 008 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 270.00 | 231 413.00 | 1 077 858.00 | 1 309 270.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 130.00 | -219 908.00 | | 17 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 034.00 | 237 038.00 | | 80 034.00 |
DL TOTAL (I) | 102 664.00 | 22 630.00 | | 102 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 442.00 | 150 846.00 | | 153 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 456.00 | 734 599.00 | | 175 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 285.00 | 299 974.00 | | 442 285.00 |
EA Autres dettes | 138 661.00 | 14 219.00 | | 138 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 550.00 | 120 588.00 | | 64 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 194.00 | 1 324 014.00 | | 975 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 858.00 | 1 346 644.00 | | 1 077 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 194.00 | | | 975 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | 1 780.00 | 1 800.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 4 656 888.00 | 544 129.00 | 5 201 017.00 | 4 656 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 908.00 | 545 909.00 | 5 202 817.00 | 4 656 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 250.00 | |
GE Autres charges | | | 93 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 516 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 290.00 | 6 817.00 | | 6 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 159.00 | 73 109.00 | | 66 159.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 11 809.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 102.00 | 263 800.00 | | 93 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 448.00 | -55 024.00 | | -29 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 416.00 | 8 009 760.00 | | 5 307 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 382.00 | 7 772 722.00 | | 5 227 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 034.00 | 237 038.00 | | 80 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 990.00 | | 21 561.00 | 289 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 123.00 | | 17 896.00 | 227 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 802.00 | | 665.00 | 38 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 066.00 | | 3 000.00 | 24 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 164.00 | 30 249.00 | 1.00 | 201 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 379.00 | 28 518.00 | | 165 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | 1 731.00 | 1.00 | 35 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 661.00 | 138 661.00 | | 138 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 365 565.00 | | | 365 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 332 785.00 | | | 332 785.00 |
VC Groupe et associés | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
VI Groupe et associés | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 954.00 | 924 954.00 | | 924 954.00 |
VW T.V.A. | 257 374.00 | 257 374.00 | | 257 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 393.00 | 974 393.00 | | 974 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |