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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 984.00 | 6 312.00 | 28 671.00 | 34 984.00 |
AP Constructions | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 860.00 | 201 103.00 | 757.00 | 201 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 089.00 | 216 406.00 | 212 683.00 | 429 089.00 |
BZ Autres créances | 333 803.00 | | 333 803.00 | 333 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
CF Disponibilités | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 122.00 | | 603 122.00 | 603 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 211.00 | 216 406.00 | 815 805.00 | 1 032 211.00 |
CU Autres participations | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 080.00 | | | 636 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 491.00 | | | 162 491.00 |
DL TOTAL (I) | 809 572.00 | | | 809 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 805.00 | | | 815 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 67 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 491.00 | | | 162 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 669.00 | | | 436 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 429 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 580.00 | 210 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 434.00 | | | 199 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 430.00 | | | 218 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 810.00 | 2 176.00 | 7 580.00 | 221 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 2 161.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 659.00 | 14.00 | 7 580.00 | 217 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 804.00 | 333 804.00 | | 333 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |