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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 369.00 | 49 334.00 | 34.00 | 49 369.00 |
AH Fonds commercial | 369 200.00 | | 369 200.00 | 369 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 470.00 | 256 678.00 | 314 792.00 | 571 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 292.00 | 65 973.00 | 67 319.00 | 133 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 088.00 | 371 986.00 | 771 102.00 | 1 143 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BN En cours de production de biens | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 439.00 | 20 670.00 | 1 199 769.00 | 1 220 439.00 |
BZ Autres créances | 188 377.00 | | 188 377.00 | 188 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 032.00 | | 500 032.00 | 500 032.00 |
CF Disponibilités | 349 525.00 | | 349 525.00 | 349 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 223.00 | 20 670.00 | 2 350 553.00 | 2 371 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 311.00 | 392 656.00 | 3 121 655.00 | 3 514 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 181.00 | 828 344.00 | | 652 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 900.00 | 323 837.00 | | 133 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 081.00 | 1 927 181.00 | | 1 461 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 993.00 | 500 814.00 | | 500 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 315.00 | 1 124 542.00 | | 661 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 669.00 | 312 360.00 | | 187 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 310 597.00 | | | 310 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 574.00 | 2 006 171.00 | | 1 660 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 655.00 | 3 933 353.00 | | 3 121 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 006 171.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | 814.00 | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 364 370.00 | | 1 364 370.00 | 1 364 370.00 |
FG Production vendue services | 3 221 385.00 | | 3 221 385.00 | 3 221 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 754.00 | | 4 585 754.00 | 4 585 754.00 |
FM Production stockée | | | 15 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 581.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 13 956.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -2 956.00 | | -663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 828.00 | 74 040.00 | | 31 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 059.00 | 115 787.00 | | 35 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 530.00 | 6 080 319.00 | | 4 713 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 631.00 | 5 756 482.00 | | 4 579 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 900.00 | 323 837.00 | | 133 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 978.00 | | 15 561.00 | 1 142 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 452.00 | 1 143 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 452.00 | 704 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 480.00 | | 89.00 | 418 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 741.00 | | 15 472.00 | 704 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 893.00 | 130 545.00 | 15 452.00 | 256 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 280.00 | 55.00 | | 49 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 613.00 | 130 490.00 | 15 452.00 | 207 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 315.00 | 661 315.00 | | 661 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 669.00 | 187 669.00 | | 187 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 597.00 | 310 597.00 | | 310 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 439.00 | 1 220 439.00 | | 1 220 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 377.00 | 188 377.00 | | 188 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 541.00 | 1 418 784.00 | 19 757.00 | 1 438 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 574.00 | 1 660 574.00 | | 1 660 574.00 |