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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 733.00 | 149.00 | 882.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 10 934.00 | 120.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 377.00 | 6 158.00 | 5 218.00 | 11 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 279.00 | 17 826.00 | 23 453.00 | 41 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 701.00 | | 153 701.00 | 153 701.00 |
BZ Autres créances | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 721 438.00 | | 721 438.00 | 721 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 510.00 | | 900 510.00 | 900 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 790.00 | 17 826.00 | 923 963.00 | 941 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 677 122.00 | | | 677 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DL TOTAL (I) | 701 353.00 | | | 701 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 931.00 | | | 127 931.00 |
EA Autres dettes | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 609.00 | | | 222 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 963.00 | | | 923 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 609.00 | | | 222 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 982.00 | | 5 297.00 | 35 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | | 5 132.00 | 17 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 165.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944.00 | 2 882.00 | | 14 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | 2 882.00 | | 14 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 836.00 | 178 836.00 | | 178 836.00 |
VW T.V.A. | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 609.00 | 222 609.00 | | 222 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
ST Autres comptes | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
YT Sous‐traitance | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 120.00 | | | 381 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |