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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 952.00 | | 489 952.00 | 489 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 852.00 | | 94 852.00 | 94 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 804.00 | | 584 804.00 | 584 804.00 |
CU Autres participations | 489 800.00 | | 489 800.00 | 489 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 150 343.00 | 134 140.00 | | 150 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 104.00 | 16 203.00 | | 82 104.00 |
DL TOTAL (I) | 338 893.00 | 256 789.00 | | 338 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 201.00 | 188 233.00 | | 115 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 621.00 | 68 571.00 | | 92 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 2 810.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 049.00 | 16 971.00 | | 33 049.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 2 027.00 | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 911.00 | 278 612.00 | | 245 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 804.00 | 535 401.00 | | 584 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 700.00 | | 242 700.00 | 242 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 700.00 | | 242 700.00 | 242 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 700.00 | 210 000.00 | | 432 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 596.00 | 193 797.00 | | 350 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 104.00 | 16 203.00 | | 82 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 952.00 | | | 489 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 952.00 | | | 489 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 201.00 | 38 413.00 | 76 788.00 | 115 201.00 |
VI Groupe et associés | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 912.00 | 169 124.00 | 76 788.00 | 245 912.00 |