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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 3 555.00 | 2 425.00 | 5 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 746.00 | 29 585.00 | 24 161.00 | 53 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 840.00 | 37 254.00 | 28 586.00 | 65 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 140.00 | 37 254.00 | 143 886.00 | 181 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
DH Report à nouveau | 30 371.00 | 21 224.00 | | 30 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411.00 | 9 147.00 | | -28 411.00 |
DL TOTAL (I) | 19 398.00 | 47 810.00 | | 19 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770.00 | 27 035.00 | | 19 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 29.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 938.00 | 24 939.00 | | 51 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 225.00 | 34 486.00 | | 30 225.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 490.00 | 16 164.00 | | 18 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 487.00 | 102 653.00 | | 124 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 886.00 | 150 462.00 | | 143 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 128.00 | 1 180.00 | 460 308.00 | 459 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 128.00 | 1 180.00 | 460 308.00 | 459 128.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 209.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 209.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -209.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 319.00 | 480 555.00 | | 460 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 730.00 | 471 408.00 | | 488 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 411.00 | 9 147.00 | | -28 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 190.00 | 8 581.00 | | 9 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 840.00 | | 4 680.00 | 63 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | 2 680.00 | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499.00 | 10 755.00 | | 26 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 720.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 10 035.00 | | 23 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 770.00 | 7 478.00 | 12 292.00 | 19 770.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 629.00 | 101 629.00 | 2 000.00 | 103 629.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 487.00 | 112 195.00 | 12 292.00 | 124 487.00 |