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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 451.00 | 148.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 128 886.00 | 25 777.00 | 103 109.00 | 128 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 916.00 | 50 004.00 | 31 912.00 | 81 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 822.00 | 81 232.00 | 160 590.00 | 241 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 982.00 | 14 632.00 | 97 350.00 | 111 982.00 |
BZ Autres créances | 94 998.00 | | 94 998.00 | 94 998.00 |
CF Disponibilités | 113 172.00 | | 113 172.00 | 113 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 607.00 | 14 632.00 | 322 975.00 | 337 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 429.00 | 95 864.00 | 483 566.00 | 579 429.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 475 297.00 | 302 734.00 | | 475 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 709.00 | 222 563.00 | | -137 709.00 |
DL TOTAL (I) | 346 388.00 | 534 097.00 | | 346 388.00 |
DN Avances conditionnées | | 17 050.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 781.00 | 12 997.00 | | 18 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 253.00 | 82 918.00 | | 32 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 854.00 | 122 561.00 | | 83 854.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 95 835.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 177.00 | 314 548.00 | | 137 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 566.00 | 865 695.00 | | 483 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 647.00 | | 41 585.00 | 226 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | 25 422.00 | 12 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 046.00 | 14 363.00 | 241 822.00 | 12 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 363.00 | 81 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 957.00 | | 29 322.00 | 66 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | | 12 263.00 | 25 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 667.00 | 21 929.00 | 14 363.00 | 73 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 140.00 | 13 089.00 | | 18 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 527.00 | 8 840.00 | 14 363.00 | 55 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | 9 965.00 | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | 9 965.00 | | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 9 965.00 | | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 157.00 | 221 235.00 | 22 922.00 | 244 157.00 |
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |