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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 715 463.00 | | 2 715 463.00 | 2 715 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 530.00 | | 3 517 530.00 | 3 517 530.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907 151.00 | | 1 907 151.00 | 1 907 151.00 |
CF Disponibilités | 394 455.00 | | 394 455.00 | 394 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 439.00 | | 2 334 439.00 | 2 334 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 970.00 | | 5 851 970.00 | 5 851 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715 463.00 | | | 2 715 463.00 |
CU Autres participations | 802 067.00 | | 802 067.00 | 802 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 054 886.00 | 4 957 769.00 | | 5 054 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 852.00 | 97 118.00 | | 25 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 738.00 | 5 065 886.00 | | 5 091 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 143.00 | 736 143.00 | | 736 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 1 560.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602.00 | 4 742.00 | | 2 602.00 |
EA Autres dettes | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 232.00 | 760 260.00 | | 760 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 970.00 | 5 826 146.00 | | 5 851 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 232.00 | 760 260.00 | | 760 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 4 742.00 | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 554.00 | 105 660.00 | | 38 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 702.00 | 8 542.00 | | 12 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 852.00 | 97 118.00 | | 25 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 127.00 | | 44 902.00 | 3 486 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 498.00 | 3 517 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 498.00 | 3 517 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486 127.00 | | 44 902.00 | 3 486 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 715 463.00 | 2 715 463.00 | | 2 715 463.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 736 143.00 | 736 143.00 | | 736 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 297.00 | 2 748 297.00 | | 2 748 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 232.00 | 760 232.00 | | 760 232.00 |