| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 229 000.00 | |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 870.00 | 995 718.00 | 229 153.00 | 1 224 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 711.00 | 406 227.00 | 182 484.00 | 588 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 576 771.00 | 6 392 576.00 | 115 184 195.00 | 121 576 771.00 |
BN En cours de production de biens | 6 831 109.00 | 2 188 024.00 | 4 643 084.00 | 6 831 109.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778 895.00 | | 1 778 895.00 | 1 778 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 388 227.00 | 460 606.00 | 52 927 621.00 | 53 388 227.00 |
BZ Autres créances | 75 136 786.00 | 602 087.00 | 74 534 699.00 | 75 136 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 478 381.00 | | 27 478 381.00 | 27 478 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818 487.00 | | 818 487.00 | 818 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 431 884.00 | 3 250 717.00 | 162 181 167.00 | 165 431 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 142 043.00 | 9 643 294.00 | 277 498 749.00 | 287 142 043.00 |
CU Autres participations | 119 216 842.00 | 4 986 426.00 | 114 230 416.00 | 119 216 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 041 992.00 | 9 633 593.00 | | 11 041 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 948 213.00 | 15 343 925.00 | | 53 948 213.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 963 359.00 | 963 359.00 | | 963 359.00 |
DG Autres réserves | 250 531 000.00 | 226 230 000.00 | | 250 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 596 700.00 | 110 190 176.00 | | 121 596 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 915 346.00 | 25 869 641.00 | | 48 915 346.00 |
DL TOTAL (I) | 236 465 610.00 | 162 000 694.00 | | 236 465 610.00 |
DP Provisions pour risques | 7 309 036.00 | 6 634 320.00 | | 7 309 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 381 932.00 | 2 219 520.00 | | 2 381 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 690 968.00 | 8 853 840.00 | | 9 690 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 133 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 249 000.00 | 554 942 000.00 | | 640 249 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495 158.00 | | | 6 495 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 615 808.00 | 14 757 703.00 | | 18 615 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812 450.00 | 1 992 911.00 | | 3 812 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 258.00 | 1 326 404.00 | | 257 258.00 |
EA Autres dettes | 2 103 505.00 | 23 255 818.00 | | 2 103 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 284 179.00 | 66 466 169.00 | | 31 284 179.00 |
ED (V) | 57 992.00 | 26 749.00 | | 57 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 498 749.00 | 237 347 452.00 | | 277 498 749.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 35 483 000.00 | 34 582 000.00 | | 35 483 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 83 368 000.00 | 76 608 000.00 | | 83 368 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 83 368 000.00 | 76 608 000.00 | | 83 368 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 513 000.00 | 18 937 000.00 | | 17 513 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 72 705 729.00 | 72 705 729.00 | |
FG Production vendue services | | 15 295 089.00 | 15 295 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 88 000 818.00 | 88 000 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 441 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 291 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 527 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 915 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 239 416.00 | |
GE Autres charges | | | 120 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 000 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 558 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 235 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 073 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 616 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 624 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 926 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 416 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 857 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 964 677.00 | 138.00 | | 8 964 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 968 134.00 | 138.00 | | 8 968 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 686 975.00 | 195.00 | | 7 686 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710 859.00 | 195.00 | | 7 710 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 274.00 | -58.00 | | 1 257 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 105.00 | -5 125.00 | | 1 199 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 335 558.00 | 108 492 568.00 | | 153 335 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 420 212.00 | 82 622 927.00 | | 104 420 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 915 346.00 | 25 869 641.00 | | 48 915 346.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 52 230 000.00 | 57 707 000.00 | | 52 230 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 785 130.00 | | 1 445 419.00 | 127 785 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622 366.00 | 119 304 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 075.00 | 7 647 703.00 | 121 576 771.00 | 6 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | 25 337.00 | 646 916.00 | 6 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 745.00 | | 20 125.00 | 1 604 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 813.00 | | 68 515.00 | 609 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 570 571.00 | | 1 356 779.00 | 125 570 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 013.00 | 337 829.00 | 24 692.00 | 1 093 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 920.00 | 260 798.00 | | 734 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 093.00 | 77 031.00 | 24 692.00 | 358 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 853 840.00 | 1 241 573.00 | 404 445.00 | 8 853 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 877 110.00 | | 689 086.00 | 2 877 110.00 |
6T Sur comptes clients | | 460 606.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 602 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 449 829.00 | 2 040 638.00 | 1 253 324.00 | 7 449 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 303 669.00 | 3 282 211.00 | 1 657 769.00 | 16 303 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302 109.00 | 1 041 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 980 103.00 | 616 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 615 808.00 | 18 615 808.00 | | 18 615 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 280.00 | 1 291 280.00 | | 1 291 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 949.00 | 992 949.00 | | 992 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 999.00 | 735 999.00 | | 735 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 258.00 | 257 258.00 | | 257 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 339.00 | 184 339.00 | | 184 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
UX Autres créances clients | 52 927 621.00 | 52 927 621.00 | | 52 927 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 606.00 | | 460 606.00 | 460 606.00 |
VB T. V. A. | 546 352.00 | 546 352.00 | | 546 352.00 |
VC Groupe et associés | 74 572 390.00 | 530 631.00 | 74 041 760.00 | 74 572 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 166.00 | 1 919 166.00 | | 1 919 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 223.00 | 792 223.00 | | 792 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 487.00 | 818 487.00 | | 818 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 431 642.00 | 54 841 134.00 | 74 590 508.00 | 129 431 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 789 022.00 | 24 789 022.00 | | 24 789 022.00 |