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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
AP Constructions | 769 692.00 | 356 038.00 | 413 654.00 | 769 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 905.00 | 509 079.00 | 219 826.00 | 728 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 439.00 | 6 694.00 | 8 745.00 | 15 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 022.00 | 871 811.00 | 717 211.00 | 1 589 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
BT Marchandises | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BZ Autres créances | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CF Disponibilités | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 293.00 | | 153 293.00 | 153 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 314.00 | 871 811.00 | 870 503.00 | 1 742 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DL TOTAL (I) | 158 727.00 | | | 158 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 384.00 | | | 519 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
EA Autres dettes | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 777.00 | | | 711 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 503.00 | | | 870 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 018.00 | | | 380 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 423.00 | | 58 599.00 | 1 530 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 376.00 | | 57 892.00 | 1 470 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 047.00 | | 707.00 | 30 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 053.00 | 131 758.00 | | 740 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 053.00 | 131 758.00 | | 740 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
UX Autres créances clients | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 384.00 | 127 625.00 | 285 978.00 | 459 384.00 |
VI Groupe et associés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VP Divers | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 636.00 | 69 881.00 | 30 754.00 | 100 636.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 777.00 | 380 018.00 | 285 978.00 | 711 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
ST Autres comptes | 363 674.00 | | | 363 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 147.00 | | | 169 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 130.00 | | | 499 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |