| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 427.00 | 11 792.00 | 26 635.00 | 38 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 581.00 | 455 997.00 | 9 584.00 | 465 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 214.00 | 476 995.00 | 36 219.00 | 513 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 912.00 | | 168 912.00 | 168 912.00 |
BZ Autres créances | 980 854.00 | | 980 854.00 | 980 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 987.00 | | 1 150 987.00 | 1 150 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 201.00 | 476 995.00 | 1 187 206.00 | 1 664 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 570.00 | 471 570.00 | | 471 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
DG Autres réserves | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
DH Report à nouveau | 35 706.00 | 40 502.00 | | 35 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 649.00 | -4 796.00 | | 27 649.00 |
DL TOTAL (I) | 629 470.00 | 601 821.00 | | 629 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 250.00 | 37 729.00 | | 23 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 250.00 | 37 729.00 | | 23 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 971.00 | 275 672.00 | | 371 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 054.00 | 229 638.00 | | 152 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 632.00 | | |
EA Autres dettes | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 486.00 | 533 064.00 | | 534 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 206.00 | 1 172 614.00 | | 1 187 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 486.00 | 533 064.00 | | 534 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 660.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 663.00 | | 1 957 663.00 | 1 957 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 663.00 | | 1 957 663.00 | 1 957 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 750.00 | 5 166.00 | | 50 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 750.00 | 6 269.00 | | 50 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 170.00 | | | 182 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 650.00 | 6 269.00 | | -131 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 926.00 | 2 216 738.00 | | 2 032 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 276.00 | 2 221 534.00 | | 2 005 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 649.00 | -4 796.00 | | 27 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 176.00 | | 28 560.00 | 756 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 580.00 | 250 941.00 | 513 214.00 | 20 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 580.00 | | 38 427.00 | 20 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 941.00 | 474 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 447.00 | | 28 560.00 | 30 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 728.00 | | | 725 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 278.00 | 7 427.00 | 250 711.00 | 720 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 1 924.00 | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 410.00 | 5 503.00 | 250 711.00 | 710 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 729.00 | | 14 479.00 | 37 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 729.00 | | 14 479.00 | 37 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 971.00 | 371 971.00 | | 371 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 168 912.00 | | | 168 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
VC Groupe et associés | 728 172.00 | | | 728 172.00 |
VP Divers | 187 517.00 | | | 187 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 987.00 | 1 150 987.00 | | 1 150 987.00 |
VW T.V.A. | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 486.00 | 534 486.00 | | 534 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 784.00 | 21 830.00 | | 19 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 903.00 | 17 220.00 | | 9 903.00 |
ST Autres comptes | 598 683.00 | 807 636.00 | | 598 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 614.00 | 94 287.00 | | 109 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 124.00 | 397 541.00 | | 436 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | 6 816.00 | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 198.00 | 28 646.00 | | 23 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 728.00 | 448 833.00 | | 424 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 722.00 | 273 169.00 | | 213 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 327.00 | 1 316 686.00 | | 1 154 327.00 |