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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 555.00 | 1 463.00 | 92.00 | 1 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 898.00 | 24 030.00 | 6 868.00 | 30 898.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 953.00 | 25 493.00 | 14 460.00 | 39 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 318.00 | 2 223.00 | 86 095.00 | 88 318.00 |
072 Créances – Autres | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 437.00 | 2 223.00 | 118 214.00 | 120 437.00 |
110 Total général Actif | 160 390.00 | 27 717.00 | 132 674.00 | 160 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 534.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 285.00 | 158 068.00 | | 69 285.00 |
222 Production stockée | | -11 000.00 | | |
230 Autres produits | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 525.00 | 147 069.00 | | 69 525.00 |
242 Autres charges externes. | 47 582.00 | 91 702.00 | | 47 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 6 305.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 753.00 | 67 005.00 | | 35 753.00 |
252 Charges sociales | 4 338.00 | 13 360.00 | | 4 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 3 457.00 | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 019.00 | 181 831.00 | | 91 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 494.00 | -34 762.00 | | -21 494.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 692.00 | | |
294 Charges financières | 804.00 | 894.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 3 660.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 934.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 290.00 | -27 623.00 | | -22 290.00 |