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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 922.00 | 541.00 | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 304.00 | 116 763.00 | 13 541.00 | 130 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 118.00 | 130 081.00 | 20 036.00 | 150 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BZ Autres créances | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
CF Disponibilités | 1 604 377.00 | | 1 604 377.00 | 1 604 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 751.00 | | 1 763 751.00 | 1 763 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 869.00 | 130 081.00 | 1 783 788.00 | 1 913 869.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 691.00 | 1 120 691.00 | | 1 120 691.00 |
DH Report à nouveau | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | 73 154.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 415.00 | 1 523 845.00 | | 1 533 415.00 |
DN Avances conditionnées | 73 347.00 | 95 927.00 | | 73 347.00 |
DO TOTAL (II) | 73 347.00 | 95 927.00 | | 73 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 810.00 | 120 827.00 | | 72 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | 54 354.00 | | 14 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 370.00 | 32 852.00 | | 44 370.00 |
EA Autres dettes | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 286.00 | 21 768.00 | | 21 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 025.00 | 253 877.00 | | 177 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 788.00 | 1 873 649.00 | | 1 783 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 025.00 | 229 877.00 | | 177 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |