| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 069.00 | | 1 284 069.00 | 1 284 069.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 621.00 | 3 379.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 083.00 | 411 853.00 | 42 230.00 | 454 083.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 522.00 | 421 149.00 | 1 347 373.00 | 1 768 522.00 |
BP En cours de production de services | 222 656.00 | | 222 656.00 | 222 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 044.00 | 223 853.00 | 2 112 192.00 | 2 336 044.00 |
BZ Autres créances | 182 385.00 | | 182 385.00 | 182 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 175.00 | | 300 175.00 | 300 175.00 |
CF Disponibilités | 988 816.00 | | 988 816.00 | 988 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 620.00 | 223 853.00 | 3 859 767.00 | 4 083 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 142.00 | 645 002.00 | 5 207 140.00 | 5 852 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DG Autres réserves | 2 203 845.00 | 1 897 043.00 | | 2 203 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 184.00 | 445 512.00 | | 268 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 554.00 | 3 894 080.00 | | 4 023 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 804.00 | 103 692.00 | | 79 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 633.00 | 127 571.00 | | 168 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 799.00 | 704 393.00 | | 703 799.00 |
EA Autres dettes | 42 588.00 | 29 222.00 | | 42 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 761.00 | 154 884.00 | | 188 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 586.00 | 1 132 056.00 | | 1 183 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 140.00 | 5 026 136.00 | | 5 207 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 347.00 | 29 802.00 | | 391 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 672.00 | 29 802.00 | | 383 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287 118.00 | 48 481.00 | 111 746.00 | 287 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 118.00 | 48 481.00 | 111 746.00 | 287 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 118.00 | 48 481.00 | 111 746.00 | 287 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 481.00 | 111 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 633.00 | 168 633.00 | | 168 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 799.00 | 703 799.00 | | 703 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 761.00 | 188 761.00 | | 188 761.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 044.00 | 1 982 747.00 | 353 297.00 | 2 336 044.00 |
VI Groupe et associés | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 385.00 | 182 385.00 | | 182 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 152.00 | 2 218 675.00 | 370 477.00 | 2 589 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 586.00 | 1 183 586.00 | | 1 183 586.00 |