| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 006.00 | | 1 094 006.00 | 1 094 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 315.00 | | 916 315.00 | 916 315.00 |
BZ Autres créances | 126 688.00 | | 126 688.00 | 126 688.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 003.00 | | 1 043 003.00 | 1 043 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 009.00 | | 2 137 009.00 | 2 137 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 374.00 | 153 645.00 | | -8 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076.00 | 164 095.00 | | 2 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 934.00 | 467 789.00 | | 584 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 033.00 | 171 499.00 | | 180 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 225.00 | 254 464.00 | | 247 225.00 |
EA Autres dettes | 1 122 742.00 | 1 094 459.00 | | 1 122 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 933.00 | 1 988 211.00 | | 2 134 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 009.00 | 2 152 306.00 | | 2 137 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 933.00 | 1 988 211.00 | | 2 134 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 178 883.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 374.00 | 25 238.00 | | 8 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 374.00 | 153 645.00 | | -8 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 006.00 | | | 1 094 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 337.00 | 331 337.00 | | 331 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 742.00 | 1 122 742.00 | | 1 122 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
UX Autres créances clients | 916 315.00 | 916 315.00 | | 916 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VI Groupe et associés | 253 597.00 | 253 597.00 | | 253 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 003.00 | 2 137 003.00 | | 2 137 003.00 |
VW T.V.A. | 247 052.00 | 247 052.00 | | 247 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 933.00 | 2 134 933.00 | | 2 134 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | 14 317.00 | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 1 111.00 | 531.00 | | 1 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 758.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 173.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 173.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 34 325.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 815.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 374.00 | 24 607.00 | | 8 374.00 |