| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 287.00 | 234.00 | 5 521.00 |
AH Fonds commercial | 186 211.00 | | 186 211.00 | 186 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 52 206.00 | 57 794.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 64 544.00 | 44 499.00 | 20 045.00 | 64 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 070.00 | 26 652.00 | 34 418.00 | 61 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 749.00 | 42 026.00 | 85 724.00 | 127 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 696.00 | 170 670.00 | 485 026.00 | 655 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 959.00 | 8 232.00 | 417 727.00 | 425 959.00 |
BZ Autres créances | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CF Disponibilités | 258 599.00 | | 258 599.00 | 258 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 310.00 | 8 232.00 | 747 078.00 | 755 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 006.00 | 178 902.00 | 1 232 104.00 | 1 411 006.00 |
CU Autres participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 14 037.00 | 8 906.00 | | 14 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 687.00 | 92 131.00 | | 104 687.00 |
DL TOTAL (I) | 259 520.00 | 234 834.00 | | 259 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 014.00 | 395 246.00 | | 325 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 308.00 | 7 267.00 | | 12 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 24 518.00 | | 88 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 943.00 | 441 010.00 | | 512 943.00 |
EA Autres dettes | 34 287.00 | 3 104.00 | | 34 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 583.00 | 872 414.00 | | 972 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 104.00 | 1 107 248.00 | | 1 232 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 385.00 | 813 074.00 | | 707 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 666.00 | | 205 391.00 | 480 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 361.00 | 655 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 361.00 | 253 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 234.00 | | 105 491.00 | 178 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 99 900.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 661.00 | 36 370.00 | 30 361.00 | 164 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 130.00 | 5 363.00 | | 52 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 530.00 | 31 007.00 | 30 361.00 | 112 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 394.00 | | 161.00 | 8 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 394.00 | | 161.00 | 8 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 394.00 | | 161.00 | 8 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 813.00 | 262 813.00 | | 262 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 416 080.00 | 416 080.00 | | 416 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 538.00 | 59 340.00 | | 324 538.00 |
VI Groupe et associés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 611.00 | 473 611.00 | | 473 611.00 |
VW T.V.A. | 132 274.00 | 132 274.00 | | 132 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 583.00 | 707 385.00 | | 972 583.00 |