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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 5 865.00 | 352.00 | 6 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 083.00 | 611 669.00 | 81 413.00 | 693 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 570.00 | 62 155.00 | 59 415.00 | 121 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 234.00 | 679 690.00 | 170 544.00 | 850 234.00 |
BT Marchandises | 109 278.00 | | 109 278.00 | 109 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 222.00 | | 1 224 222.00 | 1 224 222.00 |
BZ Autres créances | 110 602.00 | | 110 602.00 | 110 602.00 |
CF Disponibilités | 1 075 482.00 | | 1 075 482.00 | 1 075 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 663.00 | | 2 566 663.00 | 2 566 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 897.00 | 679 690.00 | 2 737 207.00 | 3 416 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 438.00 | 598 450.00 | | 1 099 438.00 |
DH Report à nouveau | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 798.00 | 700 987.00 | | 538 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 600.00 | 1 547 801.00 | | 1 886 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 491.00 | 278 478.00 | | 122 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 991.00 | 399 348.00 | | 323 991.00 |
EA Autres dettes | 14 836.00 | 29 546.00 | | 14 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 288.00 | 192 785.00 | | 189 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 607.00 | 1 107 440.00 | | 850 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 207.00 | 2 655 241.00 | | 2 737 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 607.00 | 1 107 440.00 | | 850 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 742.00 | 220 600.00 | 2 667 342.00 | 2 446 742.00 |
FG Production vendue services | 1 417 533.00 | | 1 417 533.00 | 1 417 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 275.00 | 220 600.00 | 4 084 875.00 | 3 864 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 126.00 | |
GE Autres charges | | | 12 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 038.00 | | | -8 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 716.00 | | | 4 205 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 917.00 | | | 3 666 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 798.00 | | | 538 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 813.00 | | | 168 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 378.00 | | 184 542.00 | 839 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 687.00 | 850 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 687.00 | 814 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 798.00 | | 184 542.00 | 803 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 354.00 | 93 126.00 | 77 790.00 | 664 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 380.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 868.00 | 92 746.00 | 77 790.00 | 658 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 288.00 | 189 288.00 | | 189 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 222.00 | 1 224 222.00 | | 1 224 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 227.00 | 1 376 865.00 | 29 361.00 | 1 406 227.00 |
VW T.V.A. | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 607.00 | 850 607.00 | | 850 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 931.00 | | | 191 931.00 |
ST Autres comptes | 711 308.00 | | | 711 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368 074.00 | | | 368 074.00 |
YT Sous‐traitance | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 231.00 | | | 796 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 993.00 | | | 471 993.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 875.00 | | | 1 007 875.00 |