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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 827.00 | 6 415.00 | 4 412.00 | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 731.00 | 103 571.00 | 53 160.00 | 156 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 744.00 | 109 986.00 | 73 757.00 | 183 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 655 744.00 | | 655 744.00 | 655 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 556.00 | | 788 556.00 | 788 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 300.00 | 109 986.00 | 862 314.00 | 972 300.00 |
CU Autres participations | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 033.00 | 271 506.00 | | 327 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 316.00 | 113 527.00 | | 134 316.00 |
DL TOTAL (I) | 681 349.00 | 590 033.00 | | 681 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 658.00 | 36 206.00 | | 40 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 467.00 | 119 128.00 | | 103 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 965.00 | 156 584.00 | | 180 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 314.00 | 746 617.00 | | 862 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 160.00 | | 62 530.00 | 132 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 183 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 167 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 061.00 | | 62 443.00 | 116 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | 87.00 | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 333.00 | 25 254.00 | 10 601.00 | 95 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 333.00 | 25 254.00 | 10 601.00 | 95 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VW T.V.A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 965.00 | 180 965.00 | | 180 965.00 |