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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 487.00 | 24 503.00 | 1 984.00 | 26 487.00 |
AH Fonds commercial | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 951.00 | 93 697.00 | 42 254.00 | 135 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 838.00 | 118 200.00 | 435 638.00 | 553 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
BZ Autres créances | 2 810 187.00 | | 2 810 187.00 | 2 810 187.00 |
CF Disponibilités | 1 172 097.00 | | 1 172 097.00 | 1 172 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 929.00 | | 4 055 929.00 | 4 055 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 768.00 | 118 200.00 | 4 491 567.00 | 4 609 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 119.00 | | | 252 119.00 |
CU Autres participations | 375 713.00 | | 375 713.00 | 375 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 895.00 | -23 375.00 | | 14 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 592.00 | 38 270.00 | | 269 592.00 |
DK Provisions réglementées | 5 523.00 | 3 071.00 | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 367 010.00 | 94 966.00 | | 367 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 736.00 | 351 328.00 | | 308 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 600.00 | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 14 112.00 | | 18 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 371.00 | 221 478.00 | | 165 371.00 |
EA Autres dettes | 3 628 596.00 | 4 346 692.00 | | 3 628 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 557.00 | 4 934 209.00 | | 4 124 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 567.00 | 5 029 176.00 | | 4 491 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 202.00 | 4 642 111.00 | | 3 877 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 545.00 | | 27 543.00 | 533 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 249.00 | 553 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 249.00 | 135 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 658.00 | | 27 543.00 | 115 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 713.00 | | | 375 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 005.00 | 19 445.00 | 7 249.00 | 106 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 197.00 | 2 306.00 | | 22 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 808.00 | 17 139.00 | 7 249.00 | 83 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628 596.00 | 3 628 596.00 | | 3 628 596.00 |
UX Autres créances clients | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 252 119.00 | 252 119.00 | | 252 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 862.00 | 63 710.00 | 231 492.00 | 308 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VW T.V.A. | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 855.00 | 3 877 202.00 | 231 492.00 | 4 123 855.00 |