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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 162.00 | 44 080.00 | 2 083.00 | 46 162.00 |
040 Immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 176.00 | 45 444.00 | 13 732.00 | 59 176.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 745.00 | 6 750.00 | 1 995.00 | 8 745.00 |
072 Créances – Autres | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 823.00 | 6 750.00 | 40 073.00 | 46 823.00 |
110 Total général Actif | 105 998.00 | 52 194.00 | 53 804.00 | 105 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 224.00 | 90 510.00 | | 83 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 756.00 | 26 630.00 | | 24 756.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | 3 678.00 | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 454.00 | 120 819.00 | | 110 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 128.00 | 29 293.00 | | 33 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | 1 300.00 | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 35 523.00 | 36 660.00 | | 35 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 1 314.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 289.00 | 16 746.00 | | 24 289.00 |
252 Charges sociales | 3 263.00 | 1 890.00 | | 3 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 339.00 | | 704.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 364.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 131.00 | 90 910.00 | | 96 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 323.00 | 29 909.00 | | 14 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 323.00 | 29 038.00 | | 14 323.00 |