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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
AH Fonds commercial | 435 040.00 | | 435 040.00 | 435 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 104.00 | 74 079.00 | 54 025.00 | 128 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 164.00 | 115 097.00 | 500 067.00 | 615 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 265.00 | | 358 265.00 | 358 265.00 |
BZ Autres créances | 345 196.00 | | 345 196.00 | 345 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | 161.00 | 914.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 139.00 | 161.00 | 796 978.00 | 797 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 303.00 | 115 258.00 | 1 297 045.00 | 1 412 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 337.00 | 34 436.00 | | 616 337.00 |
DH Report à nouveau | | 521 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 882.00 | 60 491.00 | | 42 882.00 |
DL TOTAL (I) | 668 020.00 | 625 137.00 | | 668 020.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 113.00 | 219 855.00 | | 187 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 175.00 | 38 212.00 | | 37 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 088.00 | 338 125.00 | | 307 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | 56 367.00 | 53 236.00 | | 56 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 025.00 | 650 711.00 | | 589 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 045.00 | 1 275 848.00 | | 1 297 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 718.00 | | 3 446.00 | 611 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 058.00 | | | 476 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 717.00 | | 3 386.00 | 124 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | 60.00 | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 807.00 | 11 290.00 | | 103 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 789.00 | 11 290.00 | | 62 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161.00 | | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 40 000.00 | | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 114.00 | 208 114.00 | | 208 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 358 265.00 | 358 265.00 | | 358 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VC Groupe et associés | 299 527.00 | 299 527.00 | | 299 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 113.00 | 49 979.00 | 137 134.00 | 187 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 448.00 | 703 461.00 | 10 987.00 | 714 448.00 |
VW T.V.A. | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 025.00 | 451 891.00 | 137 134.00 | 589 025.00 |