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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 233 793.00 | 65 024.00 | 168 768.00 | 233 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 37 201.00 | 15 416.00 | 52 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 042.00 | 172 220.00 | 316 823.00 | 489 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BZ Autres créances | 726 247.00 | | 726 247.00 | 726 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 165 883.00 | | 1 165 883.00 | 1 165 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 023.00 | | 3 031 023.00 | 3 031 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 066.00 | 172 220.00 | 3 347 846.00 | 3 520 066.00 |
CU Autres participations | 190 585.00 | 69 995.00 | 120 590.00 | 190 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 339.00 | 209 339.00 | | 209 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 666 538.00 | 988 047.00 | | 666 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 974.00 | 178 491.00 | | -24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 183.00 | 1 711 156.00 | | 1 186 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 870.00 | 907 226.00 | | 455 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 111.00 | 1 114 891.00 | | 1 506 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 50 706.00 | | 6 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 143.00 | 48 233.00 | | 30 143.00 |
EA Autres dettes | 162 984.00 | 254.00 | | 162 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 664.00 | 2 121 309.00 | | 2 161 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 846.00 | 3 832 465.00 | | 3 347 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 075.00 | | 261 075.00 | 261 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 075.00 | | 261 075.00 | 261 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 039.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 315.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 846.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -247.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 69 199.00 | | 8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 304.00 | 488 805.00 | | 282 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 279.00 | 310 314.00 | | 307 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 974.00 | 178 491.00 | | -24 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 129.00 | 17 039.00 | | 85 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 129.00 | 17 039.00 | | 85 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 111.00 | 1 506 111.00 | | 1 506 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 984.00 | 162 984.00 | | 162 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 870.00 | 455 870.00 | | 455 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 140.00 | 740 140.00 | | 740 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 189.00 | 740 140.00 | 49.00 | 740 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 664.00 | 2 161 664.00 | | 2 161 664.00 |