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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 1 533.00 | 4 911.00 | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 667.00 | 9 568.00 | 6 098.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 155.00 | 73 146.00 | 91 009.00 | 164 155.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 988.00 | | 902 988.00 | 902 988.00 |
CF Disponibilités | 1 129 250.00 | | 1 129 250.00 | 1 129 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 471.00 | | 2 047 471.00 | 2 047 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 625.00 | 73 146.00 | 2 138 480.00 | 2 211 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 031.00 | 1 167 850.00 | | 1 303 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 487.00 | 175 181.00 | | 253 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 220.00 | 1 820 734.00 | | 2 034 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 921.00 | 30 980.00 | | 66 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 2 472.00 | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 332.00 | 6 664.00 | | 31 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 260.00 | 40 116.00 | | 104 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 480.00 | 1 860 849.00 | | 2 138 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 260.00 | 40 116.00 | | 104 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 064.00 | | 6 444.00 | 160 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 164 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 77 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 6 444.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 333.00 | 6 166.00 | 2 354.00 | 69 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 333.00 | 4 633.00 | 2 354.00 | 69 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VI Groupe et associés | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |