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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 924.00 | 68 059.00 | 12 865.00 | 80 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 982.00 | 77 914.00 | 67 068.00 | 144 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 922.00 | 146 973.00 | 121 948.00 | 268 922.00 |
BT Marchandises | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 745.00 | | 154 745.00 | 154 745.00 |
BZ Autres créances | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CF Disponibilités | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 171.00 | | 302 171.00 | 302 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 094.00 | 146 973.00 | 424 120.00 | 571 094.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 155 258.00 | 148 113.00 | | 155 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 944.00 | 7 145.00 | | 87 944.00 |
DL TOTAL (I) | 255 742.00 | 167 798.00 | | 255 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 535.00 | 88 185.00 | | 49 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 588.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 621.00 | 63 586.00 | | 62 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 649.00 | 49 807.00 | | 45 649.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 13 066.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 377.00 | 215 233.00 | | 168 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 120.00 | 383 032.00 | | 424 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 410.00 | | 32 685.00 | 261 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 510.00 | 7 663.00 | 268 922.00 | 17 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | 7 663.00 | 225 907.00 | 17 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 395.00 | | 32 685.00 | 218 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 19 962.00 | 20 037.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 148 339.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 580.00 | 184 580.00 | | 184 580.00 |
VW T.V.A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 377.00 | 148 339.00 | 20 037.00 | 168 377.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |