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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 332.00 | 126 964.00 | 19 368.00 | 146 332.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 799.00 | 126 964.00 | 34 835.00 | 161 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
060 Stock marchandises | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
110 Total général Actif | 224 337.00 | 126 964.00 | 97 373.00 | 224 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 122.00 | 283 813.00 | | 302 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 969.00 | 11 200.00 | | 10 969.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 056.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 095.00 | 299 069.00 | | 313 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 371.00 | 91 530.00 | | 94 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 990.00 | -2 380.00 | | -1 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 951.00 | 13 837.00 | | 13 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | 1 580.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 109 783.00 | 110 794.00 | | 109 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 187.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 718.00 | 39 605.00 | | 47 718.00 |
252 Charges sociales | 18 638.00 | 12 537.00 | | 18 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | 4 269.00 | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 20 876.00 | 14 762.00 | | 20 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 974.00 | 287 721.00 | | 307 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 122.00 | 11 347.00 | | 5 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 1 305.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 2 261.00 | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 577.00 | 7 781.00 | | 2 577.00 |