| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 5 069.00 | 3 415.00 | 8 485.00 |
AN Terrains | 30 428.00 | 3 768.00 | 26 660.00 | 30 428.00 |
AP Constructions | 257 970.00 | 129 596.00 | 128 374.00 | 257 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 140.00 | 7 181.00 | 5 959.00 | 13 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 051.00 | 61 309.00 | 982 742.00 | 1 044 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 006.00 | 206 923.00 | 1 181 083.00 | 1 388 006.00 |
BT Marchandises | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 137.00 | 664 781.00 | 501 355.00 | 1 166 137.00 |
BZ Autres créances | 2 885 366.00 | | 2 885 366.00 | 2 885 366.00 |
CF Disponibilités | 479 505.00 | | 479 505.00 | 479 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 459.00 | 664 781.00 | 4 061 677.00 | 4 726 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 464.00 | 871 704.00 | 5 242 760.00 | 6 114 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 962 001.00 | 962 001.00 | | 962 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 943.00 | 1 386 248.00 | | 1 760 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 397.00 | 374 695.00 | | 299 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 635.00 | 24 119.00 | | 22 635.00 |
DK Provisions réglementées | 513 857.00 | 112 640.00 | | 513 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 832.00 | 2 914 703.00 | | 3 613 832.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 490.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 530.00 | 452 941.00 | | 477 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 276.00 | 1 293 185.00 | | 927 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 632.00 | 160 338.00 | | 182 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
EA Autres dettes | 20 639.00 | 9 775.00 | | 20 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 928.00 | 1 947 108.00 | | 1 608 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 760.00 | 4 861 812.00 | | 5 242 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 648.00 | | 455 646.00 | 455 648.00 |
FG Production vendue services | 5 025 222.00 | | 5 025 222.00 | 5 025 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 870.00 | | 5 480 870.00 | 5 480 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 408.00 | 25 138.00 | | 116 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 901.00 | 26 631.00 | | 117 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 135.00 | 45.00 | | 77 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 8 253.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 623.00 | 92 417.00 | | 517 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 923.00 | 100 715.00 | | 594 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 022.00 | -74 084.00 | | -477 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 208.00 | 6 146 077.00 | | 6 877 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 811.00 | 5 771 381.00 | | 6 577 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 397.00 | 374 695.00 | | 299 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 067.00 | | 890 331.00 | 649 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 393.00 | 1 388 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 393.00 | 1 345 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 651.00 | | 890 331.00 | 606 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 543.00 | 35 825.00 | 4 446.00 | 175 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 1 481.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 955.00 | 34 344.00 | 4 446.00 | 171 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 640.00 | 517 623.00 | 116 408.00 | 112 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 640.00 | 537 623.00 | 116 408.00 | 112 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 655.00 | 166 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517 623.00 | 116 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 530.00 | 477 530.00 | | 477 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 276.00 | 927 276.00 | | 927 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 932.00 | 6 240.00 | 27 692.00 | 33 932.00 |
UX Autres créances clients | 481 450.00 | 481 450.00 | | 481 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 687.00 | | 684 687.00 | 684 687.00 |
VB T. V. A. | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853 655.00 | 2 853 655.00 | | 2 853 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 298.00 | 3 459 919.00 | 712 379.00 | 4 172 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 928.00 | 1 608 928.00 | | 1 608 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |