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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AP Constructions | 227 089.00 | 44 261.00 | 182 828.00 | 227 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 430.00 | 254 710.00 | 71 720.00 | 326 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 078.00 | 38 461.00 | 5 616.00 | 44 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 877.00 | 348 712.00 | 290 165.00 | 638 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
BZ Autres créances | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
CF Disponibilités | 157 420.00 | | 157 420.00 | 157 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 229.00 | | 536 229.00 | 536 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 106.00 | 348 712.00 | 826 394.00 | 1 175 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 543 070.00 | 543 070.00 | | 543 070.00 |
DH Report à nouveau | -304 306.00 | | | -304 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 421.00 | -304 306.00 | | 149 421.00 |
DL TOTAL (I) | 411 836.00 | 262 415.00 | | 411 836.00 |
DQ Provisions pour charges | | 353 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 353 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 042.00 | 120 791.00 | | 150 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 975.00 | 142 965.00 | | 117 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 824.00 | 63 629.00 | | 135 824.00 |
EA Autres dettes | 10 717.00 | 18 694.00 | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 558.00 | 576 685.00 | | 414 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 394.00 | 1 192 309.00 | | 826 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 558.00 | 550 426.00 | | 414 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 045.00 | | 1 536 045.00 | 1 536 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 045.00 | | 1 536 045.00 | 1 536 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 041.00 | 28 995.00 | | 17 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 209.00 | | | 353 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 250.00 | 28 995.00 | | 370 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 253.00 | 792.00 | | 344 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 253.00 | 354 000.00 | | 344 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 997.00 | -325 006.00 | | 25 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 052.00 | 1 258 501.00 | | 1 957 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 631.00 | 1 562 807.00 | | 1 807 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 421.00 | -304 306.00 | | 149 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 497.00 | | 4 379.00 | 634 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 217.00 | | 4 379.00 | 593 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 376.00 | 34 336.00 | | 314 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 096.00 | 34 336.00 | | 303 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 209.00 | | 353 209.00 | 353 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 209.00 | | 353 209.00 | 353 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 353 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 288.00 | 165 288.00 | | 165 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 184 974.00 | 184 974.00 | | 184 974.00 |
VI Groupe et associés | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 573.00 | | | 230 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 055.00 | 403 055.00 | | 403 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 558.00 | 414 558.00 | | 414 558.00 |