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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 6 384.00 | 1 208.00 | 7 592.00 |
AP Constructions | 41 756.00 | 36 860.00 | 4 896.00 | 41 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 380.00 | 62 255.00 | 19 126.00 | 81 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 120.00 | 63 547.00 | 14 572.00 | 78 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 867.00 | 169 047.00 | 48 821.00 | 217 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 360.00 | | 745 360.00 | 745 360.00 |
BZ Autres créances | 224 683.00 | | 224 683.00 | 224 683.00 |
CF Disponibilités | 118 738.00 | | 118 738.00 | 118 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 308.00 | | 1 170 308.00 | 1 170 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 175.00 | 169 047.00 | 1 219 129.00 | 1 388 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 366 986.00 | 508 663.00 | | 366 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409.00 | 43 323.00 | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 377 646.00 | 560 236.00 | | 377 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 126.00 | 151 007.00 | | 370 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 505.00 | 376 401.00 | | 229 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 448.00 | 165 578.00 | | 183 448.00 |
EA Autres dettes | 58 404.00 | 34 033.00 | | 58 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 483.00 | 739 013.00 | | 841 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 129.00 | 1 299 249.00 | | 1 219 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 483.00 | 737 290.00 | | 841 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 737.00 | | 2 737.00 | 239 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 607.00 | 217 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 607.00 | 201 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 409.00 | | 11 453.00 | 214 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | -8 716.00 | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 600.00 | 19 684.00 | 12 238.00 | 161 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 368.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 584.00 | 19 316.00 | 12 238.00 | 155 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 505.00 | 229 505.00 | | 229 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 745 360.00 | 745 360.00 | | 745 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
VC Groupe et associés | 113 968.00 | 113 968.00 | | 113 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 807.00 | 992 807.00 | | 992 807.00 |
VW T.V.A. | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 357.00 | 471 357.00 | | 471 357.00 |