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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 730.00 | 52 834.00 | 5 897.00 | 58 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 554.00 | 107 738.00 | 26 816.00 | 134 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 917.00 | 168 673.00 | 38 243.00 | 206 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
BN En cours de production de biens | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 486.00 | 3 078.00 | 1 023 409.00 | 1 026 486.00 |
BZ Autres créances | 167 107.00 | | 167 107.00 | 167 107.00 |
CF Disponibilités | 223 280.00 | | 223 280.00 | 223 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 022.00 | 3 078.00 | 1 583 944.00 | 1 587 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 939.00 | 171 751.00 | 1 622 188.00 | 1 793 939.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 825.00 | 65 816.00 | | 67 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 810.00 | 37 009.00 | | 485 810.00 |
DL TOTAL (I) | 562 435.00 | 111 625.00 | | 562 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 343.00 | 48 636.00 | | 27 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 210 881.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 606.00 | 420 017.00 | | 689 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 762.00 | 285 950.00 | | 297 762.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | 26 469.00 | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 753.00 | 991 952.00 | | 1 059 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 188.00 | 1 103 578.00 | | 1 622 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 5 154 569.00 | | 5 154 569.00 | 5 154 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 960.00 | | 5 154 960.00 | 5 154 960.00 |
FM Production stockée | | | -45 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 967.00 | 12 365.00 | | 9 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 001.00 | 31 076.00 | | 80 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 967.00 | 43 441.00 | | 89 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 3 513.00 | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 423.00 | 72 239.00 | | 73 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 048.00 | 75 752.00 | | 77 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 919.00 | -32 312.00 | | 12 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 897.00 | 36 294.00 | | 178 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 853.00 | 3 810 330.00 | | 5 225 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 044.00 | 3 773 321.00 | | 4 740 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 810.00 | 37 009.00 | | 485 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 559.00 | | 82 841.00 | 247 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 484.00 | 206 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 484.00 | 201 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 811.00 | | 81 783.00 | 242 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | 1 058.00 | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 011.00 | 18 723.00 | 50 061.00 | 200 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 736.00 | 18 723.00 | 50 061.00 | 199 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 431.00 | 3 078.00 | 5 431.00 | 5 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 431.00 | 3 078.00 | 5 431.00 | 5 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 431.00 | 3 078.00 | 5 431.00 | 5 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |