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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 550.00 | | 435 550.00 | 435 550.00 |
AP Constructions | 173 490.00 | 58 373.00 | 115 118.00 | 173 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 174.00 | 59 895.00 | 3 279.00 | 63 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 331.00 | 152 824.00 | 558 506.00 | 711 331.00 |
BN En cours de production de biens | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 952.00 | 332 332.00 | 832 620.00 | 1 164 952.00 |
BZ Autres créances | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 440.00 | 332 332.00 | 963 108.00 | 1 295 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 771.00 | 485 156.00 | 1 521 614.00 | 2 006 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 872.00 | 177 860.00 | | 177 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 071.00 | 29 200.00 | | 44 071.00 |
DL TOTAL (I) | 386 943.00 | 372 060.00 | | 386 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 206.00 | 150 603.00 | | 86 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 945.00 | 338 974.00 | | 315 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 473.00 | 242 415.00 | | 274 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 871.00 | 379 724.00 | | 323 871.00 |
EA Autres dettes | 62 176.00 | 30 806.00 | | 62 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 90 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 672.00 | 1 232 522.00 | | 1 134 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 614.00 | 1 604 582.00 | | 1 521 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 323.00 | 1 181 684.00 | | 1 112 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 242.00 | 70 486.00 | | 35 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 414.00 | 8 248.00 | 5 838.00 | 150 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 024.00 | | -532.00 | 34 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 390.00 | 8 248.00 | 6 370.00 | 116 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 473.00 | 274 473.00 | | 274 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 367 355.00 | 367 355.00 | | 367 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 597.00 | 797 597.00 | | 797 597.00 |
VB T. V. A. | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 964.00 | 28 615.00 | 22 349.00 | 50 964.00 |
VI Groupe et associés | 315 945.00 | 315 945.00 | | 315 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VP Divers | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 090.00 | 1 272 901.00 | 14 189.00 | 1 287 090.00 |
VW T.V.A. | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 672.00 | 1 112 323.00 | 22 349.00 | 1 134 672.00 |