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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 603.00 | 71 787.00 | 21 816.00 | 93 603.00 |
040 Immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 362.00 | 72 037.00 | 27 325.00 | 99 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
060 Stock marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
084 Disponibilités | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
110 Total général Actif | 148 711.00 | 72 037.00 | 76 674.00 | 148 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 964.00 | 16 660.00 | | 16 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 161.00 | 199 030.00 | | 206 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 252.00 | 2 861.00 | | 2 252.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 5 670.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 394.00 | 224 222.00 | | 225 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 945.00 | 11 743.00 | | 12 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -346.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 428.00 | 13 220.00 | | 13 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -2 540.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 467.00 | 58 673.00 | | 57 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 2 870.00 | | 2 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 589.00 | 118 117.00 | | 126 589.00 |
252 Charges sociales | 16 723.00 | 12 130.00 | | 16 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 215.00 | 6 847.00 | | 6 215.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 477.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 990.00 | 221 191.00 | | 237 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 596.00 | 3 032.00 | | -12 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 406.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 483.00 | 425.00 | | 2 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 523.00 | 3 129.00 | | -11 523.00 |