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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 979.00 | 48 695.00 | 26 284.00 | 74 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 111.00 | 71 055.00 | 10 056.00 | 81 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 707.00 | 45 222.00 | 73 485.00 | 118 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 954.00 | 164 972.00 | 109 981.00 | 274 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 508.00 | | 170 508.00 | 170 508.00 |
BT Marchandises | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
BZ Autres créances | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 503.00 | | 603 503.00 | 603 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 456.00 | 164 972.00 | 713 484.00 | 878 456.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 254 977.00 | 163 047.00 | | 254 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 849.00 | 104 929.00 | | 72 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 989.00 | 5 746.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 475 815.00 | 416 723.00 | | 475 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 968.00 | 21 003.00 | | 10 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 913.00 | 58 463.00 | | 64 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 357.00 | 39 890.00 | | 28 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 360.00 | 71 398.00 | | 34 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 126.00 | 89 079.00 | | 96 126.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 2 829.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 669.00 | 282 662.00 | | 237 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 484.00 | 699 384.00 | | 713 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 344.00 | 231 804.00 | | 198 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 308.00 | | 19 478.00 | 272 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 831.00 | 274 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 831.00 | 274 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 151.00 | | 19 478.00 | 272 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 609.00 | 20 901.00 | 13 538.00 | 157 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 609.00 | 20 901.00 | 13 538.00 | 157 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 344.00 | 198 344.00 | | 198 344.00 |