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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 2 695.00 | 1 483.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 680.00 | 90 533.00 | 101 147.00 | 191 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 240.00 | 99 961.00 | 108 279.00 | 208 240.00 |
BT Marchandises | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 621.00 | 482.00 | 294 138.00 | 294 621.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 679 294.00 | | 679 294.00 | 679 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 077.00 | 482.00 | 997 595.00 | 998 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 317.00 | 100 443.00 | 1 105 874.00 | 1 206 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 411 179.00 | 304 263.00 | | 411 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 503.00 | 106 915.00 | | 119 503.00 |
DL TOTAL (I) | 552 682.00 | 433 179.00 | | 552 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 351.00 | 316 552.00 | | 323 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 354.00 | 73 912.00 | | 141 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 382.00 | 98 210.00 | | 66 382.00 |
EA Autres dettes | 18 987.00 | 2 956.00 | | 18 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 192.00 | 494 750.00 | | 553 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 874.00 | 927 928.00 | | 1 105 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 192.00 | 494 750.00 | | 553 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 048.00 | | 14 163.00 | 202 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 971.00 | 208 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | 195 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 623.00 | | 13 563.00 | 188 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | 600.00 | 6 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 975.00 | 28 315.00 | 6 329.00 | 77 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | 28 315.00 | 6 329.00 | 71 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | 482.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | 482.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | 482.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | 3 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 354.00 | 141 354.00 | | 141 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 294 042.00 | 294 042.00 | | 294 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 323 351.00 | 323 351.00 | | 323 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 733.00 | 305 733.00 | | 305 733.00 |
VW T.V.A. | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 174.00 | 550 174.00 | | 550 174.00 |