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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 536.00 | 73 341.00 | 9 195.00 | 82 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 002.00 | 440 907.00 | 185 096.00 | 626 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 997.00 | 514 247.00 | 224 750.00 | 738 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 189 289.00 | | 189 289.00 | 189 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 060.00 | | 307 060.00 | 307 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 057.00 | 514 247.00 | 531 810.00 | 1 046 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 343.00 | | | 316 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 680.00 | | | 445 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 810.00 | | | 531 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 927.00 | | 307 927.00 | 307 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 927.00 | | 307 927.00 | 307 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 769.00 | | | 415 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 713.00 | | | 410 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 727.00 | | 49 270.00 | 689 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 268.00 | | 49 270.00 | 659 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 975.00 | 31 272.00 | | 482 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 975.00 | 31 272.00 | | 482 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 421.00 | -2 421.00 | | -2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VC Groupe et associés | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 343.00 | 34 363.00 | 280 269.00 | 316 343.00 |
VI Groupe et associés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 021.00 | 104 562.00 | 22 459.00 | 127 021.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 680.00 | 163 700.00 | 280 269.00 | 445 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
ST Autres comptes | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 593.00 | | | 153 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |