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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AP Constructions | 71 900.00 | 68 568.00 | 3 332.00 | 71 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 173.00 | 46 600.00 | 1 573.00 | 48 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 328.00 | 119 423.00 | 1 701 905.00 | 1 821 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 536.00 | | 119 536.00 | 119 536.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 226.00 | 8 072.00 | 3 994 154.00 | 4 002 226.00 |
CF Disponibilités | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 429.00 | 8 072.00 | 4 210 356.00 | 4 218 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 756.00 | 127 495.00 | 5 912 261.00 | 6 039 756.00 |
CU Autres participations | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 424 852.00 | 1 357 985.00 | | 1 424 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 875.00 | 716 867.00 | | 685 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 627.00 | 2 104 752.00 | | 2 140 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 096.00 | 3 727 513.00 | | 3 679 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 825.00 | 18 737.00 | | 21 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | 84 886.00 | | 62 314.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 635.00 | 3 831 135.00 | | 3 771 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 261.00 | 5 935 887.00 | | 5 912 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 635.00 | 3 831 135.00 | | 3 771 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 613.00 | | 555 613.00 | 555 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | 27 327.00 | | 23 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 346.00 | 1 232 204.00 | | 1 222 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 471.00 | 515 336.00 | | 536 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 875.00 | 716 867.00 | | 685 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 751.00 | | | 1 828 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 424.00 | 1 821 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 424.00 | 120 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 000.00 | | | 1 697 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 782.00 | 6 064.00 | 7 424.00 | 120 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 528.00 | 6 064.00 | 7 424.00 | 116 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747 453.00 | 2 747 453.00 | | 2 747 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 931 643.00 | 931 643.00 | | 931 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
VW T.V.A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 635.00 | 3 771 635.00 | | 3 771 635.00 |