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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 918.00 | 360 918.00 | 5 000.00 | 365 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 471.00 | 7 831.00 | 641.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 770.00 | 683 130.00 | 5 640.00 | 688 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 685.00 | 712.00 | 197 973.00 | 198 685.00 |
BZ Autres créances | 28 344.00 | 4 953.00 | 23 391.00 | 28 344.00 |
CF Disponibilités | 1 015 049.00 | | 1 015 049.00 | 1 015 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 778.00 | 5 665.00 | 1 240 113.00 | 1 245 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 548.00 | 688 795.00 | 1 245 753.00 | 1 934 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 115.00 | 304 115.00 | | 304 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 293.00 | 429 293.00 | | 429 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 629.00 | 353 604.00 | | 161 629.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DH Report à nouveau | | -249 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 150.00 | 150 373.00 | | 151 150.00 |
DL TOTAL (I) | 785 001.00 | 683 851.00 | | 785 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 141.00 | 277 425.00 | | 131 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 056.00 | 88 617.00 | | 76 056.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 185.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 515.00 | 324 951.00 | | 253 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 752.00 | 691 178.00 | | 460 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 753.00 | 1 375 029.00 | | 1 245 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 300.00 | | 977 300.00 | 977 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 300.00 | | 977 300.00 | 977 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 35.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 35.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 35.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 404.00 | 1 021 551.00 | | 983 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 254.00 | 871 178.00 | | 832 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 150.00 | 150 373.00 | | 151 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 187.00 | | | 690 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 115.00 | | | 304 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 688 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 18 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 918.00 | | | 365 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 119.00 | 428.00 | 1 417.00 | 684 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 115.00 | | | 304 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 918.00 | | | 360 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | 428.00 | 1 417.00 | 19 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | 1 262.00 | 712.00 | 1 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 798.00 | 1 845.00 | 4 953.00 | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 772.00 | 3 107.00 | 5 665.00 | 8 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 772.00 | 3 107.00 | 5 665.00 | 8 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 515.00 | 253 515.00 | | 253 515.00 |
UX Autres créances clients | 198 685.00 | | | 198 685.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 579.00 | 227 579.00 | | 227 579.00 |
VW T.V.A. | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 752.00 | 460 752.00 | | 460 752.00 |