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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 332.00 | 267.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 916.00 | 110 899.00 | 39 017.00 | 149 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 305.00 | 111 231.00 | 50 074.00 | 161 305.00 |
BT Marchandises | 269 870.00 | | 269 870.00 | 269 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 100.00 | | 440 100.00 | 440 100.00 |
BZ Autres créances | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CF Disponibilités | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 491.00 | | 829 491.00 | 829 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 796.00 | 111 231.00 | 879 565.00 | 990 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 865.00 | 259 589.00 | | 314 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 881.00 | 155 276.00 | | 135 881.00 |
DL TOTAL (I) | 494 745.00 | 458 865.00 | | 494 745.00 |
DP Provisions pour risques | 2 192.00 | 1 922.00 | | 2 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192.00 | 1 922.00 | | 2 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 692.00 | 21 595.00 | | 12 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 034.00 | 87.00 | | 100 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 905.00 | 146 240.00 | | 126 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 759.00 | 166 069.00 | | 127 759.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 3 389.00 | | 4 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 559.00 | 2 713.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 628.00 | 342 493.00 | | 382 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 565.00 | 803 280.00 | | 879 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 846.00 | 329 802.00 | | 377 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 952.00 | | 2 204.00 | 162 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 161 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 150 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | 190.00 | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 152.00 | | 2 014.00 | 152 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 951.00 | 17 930.00 | 3 650.00 | 96 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 951.00 | 17 930.00 | 3 650.00 | 96 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 922.00 | 270.00 | | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | 270.00 | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 905.00 | 126 905.00 | | 126 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 440 100.00 | 440 100.00 | | 440 100.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 692.00 | 7 910.00 | 4 781.00 | 12 692.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 775.00 | 477 470.00 | 10 305.00 | 487 775.00 |
VW T.V.A. | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 628.00 | 377 846.00 | 4 781.00 | 382 628.00 |