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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 520 516.00 | 331 686.00 | 188 829.00 | 520 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 917.00 | 353 686.00 | 190 230.00 | 543 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 902.00 | 353 686.00 | 278 215.00 | 631 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -390 195.00 | -374 807.00 | | -390 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 009.00 | -15 388.00 | | 79 009.00 |
DL TOTAL (I) | -303 486.00 | -382 495.00 | | -303 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 338.00 | 680 737.00 | | 460 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 624.00 | 75 624.00 | | 119 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 1 362.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 701.00 | 757 724.00 | | 581 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 215.00 | 375 228.00 | | 278 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 898.00 | 52 685.00 | | 192 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 888.00 | 68 073.00 | | 113 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 009.00 | -15 388.00 | | 79 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 535.00 | | | 681 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 618.00 | 543 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 600.00 | 542 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 116.00 | | | 680 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 470.00 | 27 574.00 | 87 357.00 | 413 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 470.00 | 27 574.00 | 87 357.00 | 413 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 338.00 | 199 538.00 | 260 800.00 | 460 338.00 |
VI Groupe et associés | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 616.00 | | | 220 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 183.00 | 10 782.00 | 1 401.00 | 12 183.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 701.00 | 320 901.00 | 260 800.00 | 581 701.00 |