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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 461.00 | 24 782.00 | 4 679.00 | 29 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 14 951.00 | 1 651.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 073.00 | 33 601.00 | 472.00 | 34 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 569.00 | 73 333.00 | 15 235.00 | 88 569.00 |
BP En cours de production de services | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 158.00 | 1 568.00 | 226 590.00 | 228 158.00 |
BZ Autres créances | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CF Disponibilités | 145 596.00 | | 145 596.00 | 145 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 386.00 | 1 568.00 | 535 818.00 | 537 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 954.00 | 74 901.00 | 551 053.00 | 625 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 162.00 | 44 982.00 | | 46 162.00 |
DH Report à nouveau | | -1 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 713.00 | 42 665.00 | | 113 713.00 |
DL TOTAL (I) | 177 474.00 | 103 762.00 | | 177 474.00 |
DN Avances conditionnées | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DO TOTAL (II) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649.00 | 40 315.00 | | 5 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 689.00 | 686.00 | | 31 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 088.00 | 91 897.00 | | 136 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 728.00 | 36 682.00 | | 81 728.00 |
EA Autres dettes | 82 425.00 | 50 550.00 | | 82 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 579.00 | 220 130.00 | | 337 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 053.00 | 359 892.00 | | 551 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 579.00 | 214 652.00 | | 337 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 111.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 169.00 | | 1 226 169.00 | 1 226 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 169.00 | | 1 226 169.00 | 1 226 169.00 |
FM Production stockée | | | 14 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 295.00 | 6 801.00 | | 2 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 1 664.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 1 664.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 2 332.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 2 332.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | -668.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 985.00 | 7 946.00 | | 39 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 955.00 | 715 405.00 | | 1 244 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 243.00 | 672 741.00 | | 1 131 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 713.00 | 42 665.00 | | 113 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 163.00 | 88 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 185.00 | 29 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 978.00 | 50 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 693.00 | 5 804.00 | 19 163.00 | 86 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 669.00 | 2 298.00 | 5 185.00 | 27 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 024.00 | 3 506.00 | 13 978.00 | 59 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | | | 1 568.00 |