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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 385.00 | 3 170.00 | 1 215.00 | 4 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885.00 | 3 170.00 | 1 715.00 | 4 885.00 |
BT Marchandises | 581 759.00 | 72 931.00 | 508 828.00 | 581 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BZ Autres créances | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CF Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 327.00 | 72 931.00 | 558 396.00 | 631 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 212.00 | 76 101.00 | 560 110.00 | 636 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 430.00 | | | 574 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 437.00 | | | -106 437.00 |
DL TOTAL (I) | 489 994.00 | | | 489 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | | | 544.00 |
EA Autres dettes | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 110.00 | | | 560 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928.00 | | 1 510.00 | 4 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 4 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | | 1 510.00 | 4 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428.00 | 295.00 | 1 553.00 | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | 295.00 | 1 553.00 | 4 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 389.00 | 28 542.00 | | 44 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 389.00 | 28 542.00 | | 44 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 389.00 | 28 542.00 | | 44 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VB T. V. A. | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 642.00 | 47 142.00 | 500.00 | 47 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |