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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 983.00 | 20 849.00 | 22 135.00 | 42 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 958.00 | 21 568.00 | 77 391.00 | 98 958.00 |
BT Marchandises | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 390.00 | | 845 390.00 | 845 390.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 1 227 215.00 | | 1 227 215.00 | 1 227 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 054.00 | | 2 171 054.00 | 2 171 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 012.00 | 21 568.00 | 2 248 445.00 | 2 270 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 018 469.00 | 935 711.00 | | 1 018 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 250.00 | 182 758.00 | | 270 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 519.00 | 1 160 269.00 | | 1 330 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 502.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | 11 008.00 | | 11 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 281.00 | 2 510.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 828.00 | 476 879.00 | | 709 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 098.00 | 115 867.00 | | 190 098.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 435.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 926.00 | 607 201.00 | | 917 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 445.00 | 1 767 470.00 | | 2 248 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 926.00 | 607 201.00 | | 917 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 617.00 | | 20 591.00 | 87 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 98 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 42 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 105.00 | | 20 128.00 | 32 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 793.00 | | 463.00 | 54 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 736.00 | 3 082.00 | 9 250.00 | 27 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 017.00 | 3 082.00 | 9 250.00 | 27 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 828.00 | 709 828.00 | | 709 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 845 390.00 | 845 390.00 | | 845 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 765.00 | 875 765.00 | | 875 765.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 645.00 | 912 645.00 | | 912 645.00 |