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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 622.00 | 542 622.00 | | 542 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 659.00 | 308 933.00 | 90 726.00 | 399 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 651.00 | 851 555.00 | 109 096.00 | 960 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 942.00 | | 574 942.00 | 574 942.00 |
BZ Autres créances | 464 943.00 | | 464 943.00 | 464 943.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 373.00 | | 1 055 373.00 | 1 055 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 024.00 | 851 555.00 | 1 164 469.00 | 2 016 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
DH Report à nouveau | -51 057.00 | -170 115.00 | | -51 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 712.00 | 119 058.00 | | 523 712.00 |
DL TOTAL (I) | 637 414.00 | 113 702.00 | | 637 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 722.00 | 276 342.00 | | 89 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 179.00 | 403 849.00 | | 376 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 060.00 | 24.00 | | 22 060.00 |
EA Autres dettes | 39 094.00 | 441.00 | | 39 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 055.00 | 973 125.00 | | 527 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 469.00 | 1 086 827.00 | | 1 164 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 165.00 | | 1 960 165.00 | 1 960 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 165.00 | | 1 960 165.00 | 1 960 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 141.00 | |
GE Autres charges | | | -2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 715.00 | 2 047 221.00 | | 2 002 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 004.00 | 1 928 164.00 | | 1 479 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 712.00 | 119 058.00 | | 523 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -834 414.00 | -17 141.00 | | -834 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -542 224.00 | -398.00 | | -542 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -292 190.00 | -16 743.00 | | -292 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
UX Autres créances clients | 574 942.00 | 574 942.00 | | 574 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VC Groupe et associés | 406 166.00 | 406 166.00 | | 406 166.00 |
VP Divers | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 393.00 | 1 053 393.00 | | 1 053 393.00 |
VW T.V.A. | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 055.00 | 527 055.00 | | 527 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |