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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 813.00 | 39 309.00 | 504.00 | 39 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 099.00 | 174 326.00 | 23 773.00 | 198 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 612.00 | 216 335.00 | 24 277.00 | 240 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 584.00 | 216 335.00 | 128 249.00 | 344 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 914.00 | 35 886.00 | | 77 914.00 |
DL TOTAL (I) | 88 914.00 | 46 886.00 | | 88 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 45 437.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 20 337.00 | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 758.00 | 18 538.00 | | 28 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 334.00 | 93 594.00 | | 39 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 249.00 | 140 480.00 | | 128 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 334.00 | 93 594.00 | | 39 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 483.00 | | 330 483.00 | 330 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 483.00 | | 330 483.00 | 330 483.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 502.00 | 294 352.00 | | 330 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 588.00 | 258 466.00 | | 252 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 914.00 | 35 886.00 | | 77 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 862.00 | | | 242 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 240 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 237 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 162.00 | | | 240 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 913.00 | 9 672.00 | 2 250.00 | 208 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 212.00 | 9 672.00 | 2 250.00 | 206 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UX Autres créances clients | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |