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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 400.00 | | | 488 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -328 239.00 | | | -328 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 801.00 | | | -36 801.00 |
DL TOTAL (I) | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 699.00 | | | 232 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 699.00 | | | 232 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 856.00 | | | 606 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 856.00 | | | 606 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 157.00 | | | -374 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 165.00 | | | 575 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 966.00 | | | 611 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 801.00 | | | -36 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 856.00 | | | 606 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 856.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 856.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 856.00 | | | 606 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 424 650.00 | | 3 424 650.00 | 3 424 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 465.00 | | 342 465.00 | 342 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 465.00 | | 342 465.00 | 342 465.00 |
UG ‐ Financières | | | 342 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 034.00 | | | 5 034.00 |