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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671.00 | 2 854.00 | 2 817.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 17 314.00 | 18 300.00 | 35 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 693.00 | 20 168.00 | 21 525.00 | 41 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
BZ Autres créances | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CF Disponibilités | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 668.00 | | 183 668.00 | 183 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 362.00 | 20 168.00 | 205 193.00 | 225 362.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
DH Report à nouveau | 55 872.00 | 64 936.00 | | 55 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 213.00 | -9 064.00 | | -27 213.00 |
DL TOTAL (I) | 49 373.00 | 76 586.00 | | 49 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 070.00 | 13 978.00 | | 28 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 863.00 | 80 563.00 | | 89 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 754.00 | 26 700.00 | | 35 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 821.00 | 123 376.00 | | 155 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 193.00 | 199 962.00 | | 205 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -415.00 | | -415.00 | -415.00 |
FG Production vendue services | 253 857.00 | | 253 857.00 | 253 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 19 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 368.00 | 1 612.00 | | 23 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 720.00 | 349 183.00 | | 297 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 933.00 | 358 247.00 | | 324 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 213.00 | -9 064.00 | | -27 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 617.00 | 8 682.00 | | 4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 679.00 | | 1 915.00 | 48 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 41 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 41 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 277.00 | | 1 909.00 | 48 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 6.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 909.00 | 6 159.00 | 8 900.00 | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | 6 159.00 | 8 900.00 | 22 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 070.00 | 26 029.00 | 2 041.00 | 28 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 821.00 | 153 780.00 | 2 041.00 | 155 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 2 095.00 | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 629.00 | 919.00 | | 8 629.00 |
ST Autres comptes | 27 239.00 | 38 456.00 | | 27 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 026.00 | 16 556.00 | | 10 026.00 |
YT Sous‐traitance | 22 193.00 | 39 826.00 | | 22 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 476.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | 3 571.00 | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 086.00 | 95 756.00 | | 68 086.00 |