| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 3 219.00 | 2 935.00 | 6 154.00 |
AH Fonds commercial | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 869.00 | 290 504.00 | 102 365.00 | 392 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 524.00 | 125 686.00 | 24 838.00 | 150 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 189.00 | 419 409.00 | 446 780.00 | 866 189.00 |
BT Marchandises | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 167 232.00 | | 167 232.00 | 167 232.00 |
CF Disponibilités | 239 815.00 | | 239 815.00 | 239 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 203.00 | | 436 203.00 | 436 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 392.00 | 419 409.00 | 882 983.00 | 1 302 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 980.00 | 236 884.00 | | 228 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 144.00 | -7 903.00 | | 149 144.00 |
DL TOTAL (I) | 763 124.00 | 613 980.00 | | 763 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 100 143.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 769.00 | 4 826.00 | | 35 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 183.00 | 34 684.00 | | 49 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 769.00 | 28 029.00 | | 34 769.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 859.00 | 167 682.00 | | 119 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 983.00 | 781 662.00 | | 882 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 859.00 | 67 682.00 | | 119 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 143.00 | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 873.00 | | 66 964.00 | 905 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 648.00 | 866 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 648.00 | 543 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 239.00 | | 58.00 | 310 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 134.00 | | 66 906.00 | 583 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 781.00 | 93 245.00 | 106 617.00 | 432 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 1 109.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 670.00 | 92 136.00 | 106 617.00 | 430 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 181.00 | 170 181.00 | | 170 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |