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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 359.00 | 24 999.00 | 4 360.00 | 29 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 926.00 | 44 576.00 | 22 349.00 | 66 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 925.00 | 69 576.00 | 27 349.00 | 96 925.00 |
BT Marchandises | 336 846.00 | | 336 846.00 | 336 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 502.00 | | 498 502.00 | 498 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 426.00 | 69 576.00 | 525 851.00 | 595 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 670.00 | 40 708.00 | | 117 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 360.00 | 76 963.00 | | 15 360.00 |
DL TOTAL (I) | 149 530.00 | 134 170.00 | | 149 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 803.00 | 90 155.00 | | 73 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 775.00 | 152 387.00 | | 151 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 552.00 | 117 575.00 | | 104 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 029.00 | 38 101.00 | | 43 029.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 1 838.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 321.00 | 400 057.00 | | 376 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 851.00 | 534 227.00 | | 525 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 753.00 | 326 373.00 | | 217 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 82.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 372.00 | | 2 053.00 | 117 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 96 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 332.00 | | 1 953.00 | 94 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | 100.00 | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 049.00 | 6 527.00 | | 63 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 049.00 | 6 527.00 | | 63 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 937.00 | 3 162.00 | | 154 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 803.00 | 67 011.00 | 6 792.00 | 73 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 011.00 | 63 386.00 | 625.00 | 64 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 321.00 | 217 753.00 | 6 792.00 | 376 321.00 |