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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 310.00 | 942 785.00 | 56 525.00 | 999 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 491.00 | 942 785.00 | 56 706.00 | 999 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 445.00 | 942 785.00 | 79 660.00 | 1 022 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 839.00 | 6 133.00 | | -4 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 145.00 | -10 972.00 | | -9 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | 131 317.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 266.00 | 134 728.00 | | 50 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 30 038.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 5 776.00 | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764.00 | 1 804.00 | | 2 764.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | 4 354.00 | | 5 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 394.00 | 53 971.00 | | 29 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 660.00 | 188 699.00 | | 79 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 440.00 | 518.00 | | 8 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940.00 | 518.00 | | 8 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 657.00 | 518.00 | | 8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 673.00 | 162 766.00 | | 280 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 818.00 | 173 737.00 | | 289 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 145.00 | -10 972.00 | | -9 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 655.00 | | 125 057.00 | 898 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187.00 | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 221.00 | 999 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 034.00 | 999 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 322.00 | | 125 022.00 | 897 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | 35.00 | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 037.00 | 185 989.00 | 18 241.00 | 775 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 037.00 | 185 989.00 | 18 241.00 | 775 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 075.00 | 16 894.00 | 181.00 | 17 075.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
YT Sous‐traitance | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |